汇添富行业整合主题羼杂型证券投资基金 D 类份额更新基金居品贵寓
提要(2024 年 08 月 21 日更新)
编制日历：2024 年 08 月 20 日
送出日历：2024 年 08 月 21 日
本提要提供本基金的要紧信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。
一、 居品概况
基金简称 汇添富行业整合羼杂 基金代码 005351
汇添富行业整合羼杂
下属基金简称 下属基金代码 015191
D
汇添富基金不竭股份
基金不竭东谈主 基金托管东谈主 中国银行股份有限公司
有限公司
基金合同奏效日 2018 年 02 月 13 日 上市交往所 -
上市日历 - 基金类型 羼杂型
交往币种 东谈主民币 运作表情 泛泛盛开式
盛开频率 每个盛开日
运行担任本基金基
基金司理 邵蕴奇 金司理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 10 日
自 2022 年 3 月 7 日起增设汇添富行业整合主题羼杂型证券投资基金 C
其他
类、D 类基金份额。
二、 基金投资与净值进展
（一）投资筹画与投资策略
本基金收受从下到上的投资格局，以基本面分析为容身点，在科学严格管
投资筹画 理风险的前提下，重心投资于行业整合主题连络的优质上市公司，谋求基
金资产的中永恒稳健升值。
本基金的投资鸿沟为具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市
的股票(含中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭
证、港股通地点股票、债券(包括国债、央行单子、金融债券、企业债券、
公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府复古
债券、地方政府债券、可交换债券、中小企业私募债券、可休养债券(含分
离交往可转债)过甚他经中国证监会允许投资的债券)、资产复古证券、债
投资鸿沟 券回购、同行存单、银行进款、货币阛阓器具、权证、股指期货、股票期
权、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但
须相宜中国证监会连络挨次)。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在履行适
当门径后，不错将其纳入投资鸿沟。
基金的投资组合比例为：股票资产及存托字据投资占基金资产的比例不低
于 60%(其中投资于港股通地点股票的比例失当先股票资产的 50%)；基金
抓有一齐权证的市值不得当先基金资产净值的 3%；每个交昔日日终在扣
除股指期货、国债期货和股票期权合约需交纳的保证金以后，基金保留的
现款或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例所有不低于基金资产净
值的 5%，本基金所指的现款类资产鸿沟不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等资金类别。本基金投资于行业整合主题上市公司股票资产及
存托字据占非现款基金资产的比例不低于 80%。
本基金为羼杂型基金。投资策略主要包括资产确立策略和个股精选策略。
其中，资产确立策略用于细目大类资产确立比例以有用遁入系统性风险；
个股精选策略用于挖掘优质的行业整合主题上市公司。本基金的投资策略
主要投资策略
还包括：债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产复古证券投资
策略、股指期货投资策略、股票期权投资策略、权证投资策略、融资投资
策略、国债期货投资策略。
沪深 300 指数收益率*50%+中债轮廓金钱指数收益率*30%+恒生指数收益率
功绩比较基准
(使用估值汇率折算)*20%
本基金为羼杂型基金，其预期风险收益水平低于股票型基金，高于债券型
基金及货币阛阓基金，属于中高收益/风险特征的基金。本基金将投资港股
风险收益特征
通地点股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资地点、阛阓轨制以及
交往功令等互异带来的独到风险。
注：投资者欲了解本基金的珍爱情况，请仔细阅读本基金的《招募诠释书》。本基金居品有风险，
投资需严慎。
（二）投资组搭伙产确立图表
（三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投本钱基金波及的用度
（一）基金销售连络用度
以下用度在申购/赎回基金过程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 费率/收费表情 备注
/抓有期限（N）
赎回费
N≥30 天 0.00%
申购费 本基金 D 类份额不收取申购费。
注：本基金已斥地，投本钱基金不波及认购费。
（二）基金运作连络用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 年费率或金额 收费表情 收取方
基金不竭东谈主、销售机
不竭费 1.2% -
构
托管费 0.2% - 基金托管东谈主
销售干事费 0.4% - 销售机构
审计用度 - 20000.00 元/年 司帐师事务所
信息裸露费 - 50000.00 元/年 挨次裸露报刊
指数许可使用费 - - 指数编制公司
《基金合同》奏效后与
基金连络的讼师费/诉讼
费/仲裁费、基金份额抓
有东谈主大会用度、基金的
证券/期货交往用度、基
其他用度 - -
金的银行汇划用度、基
金的开户用度、账户维
护用度、因投资港股通
地点股票而产生的各项
合理用度等用度。
注：本基金用度的计较格局和支付表情详见本基金的《招募诠释书》。本基金交往证券、基金等
产生的用度和税负，按现实发生额从基金资产扣除。本基金运作连络用度年金额为基金举座承
担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基金依期讲演裸露为准。
（三）基金运作轮廓用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金运作轮廓费率（年化）测算日历为 2024 年 08 月 20 日。基金不竭费率、托管费率、销
售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报裸露的连络数据为基
准测算。
四、风险揭示与要紧请示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能示寂投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应隆重阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险包括：阛阓风险、不竭风险、流动性风险、独到风险、操作或时间风险、合
规性风险、其它风险。其中独到风险具体如下：
（1）中小企业私募债券投资风险
本基金可投资中小企业私募债券，中小企业私募债券属于高风险的债券投资品种，其流动
性风险和信用风险均高于一般债券品种，会影响组合的风险特征。
（2）股指期货投资风险
本基金可投资股指期货，股指期货收受保证金交往轨制，由于保证金交往具有杠杆性，当
出现不利行情时，股价指数轻微的变动就可能会使投资东谈主权益遭逢较大示寂。股指期货收受每
日无欠债结算轨制，要是莫得在挨次的时期内补足保证金，按挨次将被强制平仓，可能给投资
带来紧要示寂。
（3）股票期权投资风险
本基金的投资鸿沟包括股票期权，股票期权的风险主要包括阛阓风险、不竭风险、流动性
风险、操立场险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和示寂。
（4）国债期货投资风险
本基金的投资鸿沟包括国债期货，国债期货的投资可能面对阛阓风险、基差风险、流动性
风险。阛阓风险是因期货阛阓价钱波动使所抓有的期货合约价值发生变化的风险。
（5）参与融资交往风险
本基金可参与融资交往，融资交往的风险主要包括流动性风险、信用风险等，这些风险可
能会给基金净值带来一定的负面影响和示寂。
（6）本基金不错投资港股通地点股票，投资风险包括：
政策等方面齐有一定的限制，并且此类限制可能会持续休养，这些限制身分的变化可能对本基
金参预或退出当地阛阓酿成拆开，从而对投资收益以及平时的申购赎回产生径直或障碍的影响。
面对包括但不限于如下稀奇风险：
①香港阛阓执行 T+0 反转交往，且证券交往价钱并无涨跌幅高下限的挨次，因此逐日涨跌
幅空间相对较大，港股股价可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波动；
②唯有内地和香港两地均为交昔日且大概满足结算安排的交昔日才为港股通交昔日，在内
地开市香港休市的情形下，港股通弗成平时交往，港股弗成实时卖出，可能带来一定的流动性
风险；
③香港出现台风、玄色暴雨或者联交所挨次的其他情形时，联交所将可能停市，投资者将
面对在停市时间无法进行港股通交往的风险；出现境内证券交往干事公司认定的交往非常情况
时，境内证券交往干事公司将可能暂且提供部分或者一齐港股通干事，
性感丝袜投资者将面对在暂停服
务时间无法进行港股通交往的风险。
④投资者因港股通股票权益分配、休养、上市公司被收购等情形或者非常情况，所取得的
港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，证券交往所另有挨次
的除外；因港股通股票权益分配或者休养等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交所上
市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、休养或者上市公司被收购
等所取得的非联交所上市证券，不错享有连络权益，但不得通过港股通买入或卖出。
⑤代理投票。由于中国结算是在汇总投资者意愿后再向香港结算提交投票意愿，中国结算
对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早达成；投票莫得权益登记日的，以投票截
止日的抓有动作计较基准；投票数目超出抓罕有量的，按照比例分配抓有基数。
⑥汇率风险。投资港股通地点股票还面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益酿成
影响。
（7）资产复古证券投资风险
本基金可投资资产复古证券，资产复古证券在国内阛阓尚处发展初期，具有低流动性、高
收益的特征，并存在一定的投资风险。资产复古证券的投资与基金资产密切连络，因此会受到
特定原始权益东谈主收歇风险及现款流猜度风险等的影响；当本基金投资的资产复古证券信用评级
发生变化时，本基金将需要面对临时休养抓仓的风险；此外当资产复古证券连络的刊行东谈主、管
理东谈主、托管东谈主等出现非法误期时，本基金将面对无法收取投资收益甚而示寂本金的风险。
（8）畅达受限证券投资风险
本基金可投资畅达受限证券，按监管机构或行业协会关联挨次细目公允价值，本基金的基
金净值可能由于估值格局的原因偏离所抓有证券的收盘价所对应的净值，因此，投资者在申购
赎回时，需谈判估值格局对基金净值的影响。另外，本基金可能由于投资畅达受限证券而面对
流动性风险以及畅达受限时间内证券价钱大幅下降的风险。
（9）基金资产投资于科创板股票，会面对科创板机制下因投资地点、阛阓轨制以及交往规
则等互异带来的独到风险，包括但不限于阛阓风险、流动性风险、科创板企业退市风险、政策
风险等。基金可根据投资策略需要或阛阓环境的变化，遴选将部分基金资产投资于科创板股票
或遴选不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非势必投资于科创板股票。
投资科创板股票存在的风险包括：
①阛阓风险
科创板股票大巨额企业为初创型公司，上市门槛略低于 A 股其他板块，企业畴昔盈利、现
金流、估值等均存在不细目性，与传统二级阛阓投资存在互异，个股价钱风险加大。同期，科
创板股票可能存在股价波动较大的风险。科创板企业渊博具巧合间性、远景不细目、功绩波动
大、风险高的特征，阛阓可比公司较少，传统估值格局可能不适用，刊行订价难度较大。谈判
到科创板竞价交往汲引较宽的涨跌幅限制
（上市前五日无涨跌停限制，后来涨跌幅限制为 20%）
、
科创板股票上市首日即可动作融资融券地点，股票价钱波动可能较其他板块更大。
②流动性风险
科创板举座投资门槛较高，投资者数目较少，基金资产存在无法实时或以公允价钱变现及
其他连络流动性风险。
③科创板企业退市风险
科创板退市机制比 A 股其他板块更严格，且不再汲引暂停上市、规复上市和再行上市身手。
一朝所投资的股票参预退市进程，将面对退出难度较大、成本较高的风险。
④政策风险
国度对高新时间产业扶抓力度及醉心进程的变化会对科创板企业带来较大影响，海外经济
场面变化对政策新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。
（10）存托字据投资风险
本基金可投资存托字据，除泛泛股票投资可能面对的宏不雅经济风险、政策风险、阛阓风险、
流动性风险外，投资存托字据可能还会面对以下风险：1）存托字据抓有东谈主与抓有基础股票的股
东在法律地位享有职权等方面存在互异可能激励的风险；2）刊行东谈主收受公约戒指架构的风险；
托字据退市风险；6）其它风险。
（11）启用侧袋机制的风险
以上所述身分可能会给本基金投资带来稀奇交往风险。
（二）要紧请示
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保
证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不竭东谈主依照恪称包袱、忠实信用、严慎致力的原则不竭和愚弄基金财产，但不保证基
金一定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
本基金的争议处置处理表情为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。
基金居品贵寓提要信息发生紧要变更的，基金不竭东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发
生变更的，基金不竭东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的
滞后，如需实时、准确得回基金的连络信息，敬请同期关爱基金不竭东谈主发布的连络临时公告
等。
五、其他贵寓查询表情
以下贵寓详见基金不竭东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918
六、其他情况诠释
本次更新因基金司理变更。
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