mignon 动漫 诺安安鑫: 诺安安鑫活泼竖立混杂型证券投资基金基金产物贵寓选录更新
发布日期:2024-08-22 00:30 点击次数:141
第4色播播
诺安安鑫活泼竖立混杂型证券投资基金
基金产物贵寓选录更新
编制日历:2024 年 08 月 19 日
送出日历:2024 年 08 月 21 日
本选录提供本基金的病治服息,是招募证据书的一部分。
作出投资决定前,请阅读圆善的招募证据书等销售文献。
一、 产物好像
基金简称 诺安安鑫混杂 基金代码 002291
中国设立银行股份有限公
基金照看东说念主 诺安基金照看有限公司 基金托管东说念主
司
基金合同见效日 2018 年 03 月 02 日 基金类型 混杂型
运作神色 平日通达式 通达频率 每个通达日
走动币种 东说念主民币
驱动担任本基金基
基金司理 赵森 金司理的日历
证券从业日历 2009 年 08 月 13 日
二、 基金投资与净值进展
(一) 投资目标与投资计谋
本基金通过大类钞票的优化竖立和个股精选,在灵验末端风险的前提下,谋求基
投资目标
金钞票的长久升值,力图完了卓著功绩比较基准的投资报酬。
本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融器具,包括国内照章刊行上市的股票
(包括中小板、创业板过甚他经中国证监会核准刊行并上市的股票)、存托把柄、
债券(包含国债、金融债、公司债/企业债、次级债、可拯救债券(含分辨走动可
转债)、可交换债券、央行单据、短期融资券、超短期融资券、中期单据等) 、资
产补助证券、债券回购、银行入款、货币商场器具、股指期货、权证以及法律法
投资鸿沟
规或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但须允洽中国证监会关连限定)。
本基金为混杂型基金,股票、存托把柄钞票占基金钞票的比例为 0-95%,在扣除股
指期货合约需交纳的走动保证金后,现款或到期日在一年以内的政府债券的投资
比例不低于基金钞票净值的 5%,其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款。
本基金通过积极竖立大类钞票,动态末端组合风险,并在各大类钞票中进行个股、
个券精选。以赢得卓著功绩比较基准的投资报酬。主要投资计谋包括:大类钞票
主要投资计谋
竖立、股票投资分析、存托把柄投资计谋、固定收益钞票投资计谋、可拯救债券
投资计谋、权证投资计谋、股指期货投资计谋。
功绩比较基准 沪深 300 指数×60%+中证全债指数×40%
本基金属于混杂型基金,预期风险与收益低于股票型基金,高于债券型基金与货
风险收益特征
币商场基金,属于证券投资基金中的中高风险、中高收益的品种。
注:投资者可阅读招募证据书中基金的投资章节了解注释情况。
(二) 投资组搭伙产竖立图表
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、 投成本基金波及的用度
(一)基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取:
用度类型 份额(S)或金额(M)/合手有期限(N) 收费神色/费率 备注
M申购费(前收费)
M>500 万元 1000 元/笔 -
N 赎回费 30 天≤N N≥730 天 0.00% -
申购费:M:申购金额;单元:元
赎回费:1 年指 365 天
(二)基金运作关连用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
照看费 1.20% 基金照看东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
审计用度 30,000.00 元 司帐师事务所
信息涌现费 120,000.00 元 限定涌现报刊
《基金合同》见效后与基金关连的 -
讼师费、诉讼费、基金份额合手有东说念主
大会用度、基金的证券走动用度、
基金的银行汇划用度、基金的开户
其他用度 用度和账户爱戴用度及按照国度
相关限定不错列入的其他用度,按
用度践诺支拨金额,列入当期费
用,由基金托管东说念主从基金钞票中支
付。
注:①本基金走动证券、基金等产生的用度和税负,按践诺发生额从基金钞票扣除。
②本基金审计费、信息涌现费等用度,为基金举座承担用度,非单个份额类别用度,且年金额为预
估值,制服下的诱惑最终践诺金额以基金依期讲解涌现为准。
(三)基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在合手偶而刻,投资者需支拨的运作费率如下表:
基金运作概括费率(年化)
注:本基金照看费率、托管费率为现行合同限定费率,其他运作用度以最近一次基金年报涌现的相
关数据为基准测算。
四、 风险揭示与病笃提醒
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。
投资有风险,投资者购买基金时应精良阅读本基金的《招募证据书》等销售文献。
本基金所靠近的风险包括但不限于商场风险、照看风险、流动性风险、投资股指期货的风险、
投资存托把柄的风险、本基金迥殊风险过甚他风险等。
本基金的迥殊风险:本基金为活泼竖立混杂型基金,存在大类钞票竖立风险,有可能受到经济
周期、商场环境或照看东说念主对市形状处的经济周期和产业周期的判断不及等身分的影响,导致基金的
大类钞票竖立比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。
(二)病笃提醒
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金照看东说念主依照恪尽责守、针织信用、严慎勤快的原则照看和期骗基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额, 即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金产物贵寓选录信息发生要紧变更的,基金照看东说念主将在三个责任日内更新,其他信息发生变
更的,基金照看东说念主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后,如
需实时、准确赢得基金的关连信息,敬请同期祥和基金照看东说念主发布的关连临时公告等。
因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议,如经友好协商未能处理的,任何一方均有
权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会,按照中国海外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁规
则进行仲裁。仲裁场地为北京市。仲裁裁决是终局的,对当事东说念主均有不勉力。
五、 其他贵寓查询神色
以下贵寓详见基金照看东说念主网站[www.lionfund.com.cn][客服电话:400-888-8998]
《诺安安鑫活泼竖立混杂型证券投资基金基金合同》 《诺安安鑫活泼竖立混杂型证券投资基金托
管条约》《诺安安鑫活泼竖立混杂型证券投资基金招募证据书》
六、 其他情况证据
无